За успешной торговлей на бирже стоит масштабная работа трейдера, позволяющая принимать обдуманные решения. Участник торгов тщательно изучает рынок, анализирует ценовые изменения, отслеживает закономерности в поведении финансовых инструментов. На основании прошлых изменений он прогнозирует, как будет изменяться цена актива в будущем ー этот прием называется техническим анализом.
Источник: trading.biz
Теханализ считается универсальным инструментом при работе с разными финансовыми активами ー акциями, валютами, сырьевыми товарами. В его основе лежит математический способ просчета рынка, который включает все изменения, что приводят к ценовой динамике. Предлагаем подробный гайд по сводному техническому анализу, который поможет верно спрогнозировать изменения и повысить эффективность торговли.
Навигация
Основы сводного теханализа
В современной интерпретации сводный технический анализ появился в конце 19 века. Его родоначальником считается Чарльз Доу ー американский журналист из The Wall Street Journal. Именно он заметил, что котировки на бирже движутся не хаотично, а проходят определенные периоды роста и падения, то есть развиваются в рамках трендов. Чарльз Доу предложил разделить динамичные изменения на отдельные отрезки, которые можно анализировать и находить общие черты. Это позволило на основании полученных данных строить предположения, как будут изменяться цены в будущем.
Наблюдая за котировками, Чарльз Доу создал свою теорию, вот ее основные положения:
- Все учтено в цене актива. Все факторы, включая спрос и предложение, поведение участников рынка, новости, ожидания трейдеров находят отражение в цене актива.
- Ценовые движения не хаотичны. Котировки изменяются не в случайном порядке, их движение подвержено определенным тенденциям. На появление трендов влияет поведение игроков ー повышение спроса приводит к восходящему тренду, если предложение превышает спрос, начинается нисходящий тренд.
- История повторяется. Трейдеры могут одинаково или очень похоже реагировать на определенные события, повышая спрос или предложение на рынкке. Это приводит к появлению тренда, который можно предсказать заранее.
Технический анализ в трейдинге
Сводный технический анализ (ТА) применяется в биржевой торговле для прогнозирования ценовых изменений. Он подходит для изучения динамики различных финансовых инструментов, к которым относятся:
- ценные бумаги;
- криптовалюты;
- валютные пары;
- индексы;
- сырьевые товары.
Источник: trading.biz
В основе метода лежит изучение исторических показателей. На основании этих данных можно спрогнозировать, как будет меняться цена в будущем. Трейдеры используют такой метод, чтобы заранее определить появление тренда и принять верное решение, которое принесет прибыль.
Для проведения теханализа трейдеры и инвесторы обращаются к историческим данным, которые можно отследить с помощью графиков и других инструментов. Дополнительно трейдеры также учитывают фундаментальные факторы, которые влияют на рынок. Такая комбинация существенно повышает шансы на успешность прогноза, а значит влияет на эффективность трейдинга.
Индикаторы и осцилляторы
Технический анализ на Форекс и других финансовых рынках основывается на поиске паттернов ー фигур, кокакакаакакакаккааакаторые формируются на ценовых графиках и повторяются после определенных событий. Чтобы обнаружить паттерны и предсказать наступление тренда, участники рынка пользуются специальными инструментами теханализа. К ним относятся:
- Трендовые индикаторы. В их основе лежат математические формулы, которые помогают в определении подходящих моментов для выставления ордера. Их рекомендуется использовать, когда на рынке прослеживается четкая тенденция. К этой группе относятся скользящие средние, индикатор направленного движения, а также полосы Боллинджера.
- Осцилляторы. Группа индикаторов, которые предназначены для отслеживания перекупленности и перепроданности конкретного актива на рынке. Их можно использовать в период бокового движения (флэта), чтобы предсказать появление тенденции. К осцилляторам относятся индикатор RSI и стохастик.
Вспомогательные математические инструменты можно комбинировать для более точного прогнозирования.
Анализ графиков и паттерны цен
Аналитики Trading.biz считают, что технический анализ на Форекс не может обойтись без изучения живых графиков. Графический анализ является одним из наиболее информативных в трейдинге, его широко используют как новички, так и опытные участники рынка.
На графике, который показывает динамику цен, можно обнаружить паттерны ー повторяющиеся фигуры. Они помогут найти наиболее выгодные точки для выхода на рынок.
В сводном теханализе применяются разные типы графиков:
- Линейный. Состоит из непрерывной линии, которая соединяет ценовые показатели закрытия конкретного актива. Позволяет определить общую тенденцию на финансовом рынке.
- Барный. Его образуют вертикальные столбцы, которые называются бары. Они показывают изменение котировок за определенный временной промежуток.
- Свечной. Для демонстрации ценовых диапазонов используются свечи ー они показывают разницу между ценами открытия и закрытия позиции. Широко используемый инструмент в трейдинге, так как позволяет выявить специфические паттерны.
Источник: trading.biz
Графический анализ позволяет верно предсказывать наступление тренда и принимать обдуманные решения. Чтобы получить более точные данные, которые касаются изменений на рынке, можно обращаться к разным типам графиков.
Инструменты прогнозирования рынка
При проведении теханализа трейдеры обращаются к специальным торговым инструментам. Они условно подразделяются на три группы:
- графики;
- индикаторы;
- графические инструменты.
Первые две группы мы рассмотрели ранее, поэтому перейдем к третьей ー графическим инструментам. К ним относятся:
- Линии поддержки и сопротивления ー они формируют ценовой диапазон, в котором повышается уровень спроса и предложения.
- Графические фигуры ー это модели на графике, которые сигнализируют трейдеру о том, как будет изменяться цена.
- Временные зоны ー таймфреймы, которые берутся для изучения ценовых изменений.
- Торговые каналы ー формируются на основании максимальных и минимальных котировок за определенный период на графике.
- Уровни Фибоначчи ー инструмент анализа рынка, позволяющий заранее распознать тренд.
Практическое применение сводного теханализа
Сводный технический анализ применяется для изучения различных активов. С его помощью можно предугадать направление, в котором будет двигаться цена, и выбрать лучший момент для выставления ордера. Инструменты теханализа можно адаптировать к разным стратегиям и стилям торговли. Они доступны как новичкам, так и опытным трейдерам, а применение инструментов в комбинации повышает точность результатов.
Как проводится технический анализ в биржевой торговле:
- Трейдер выбирает актив, который нужно проанализировать, а также временной интервал.
- На графике с ценовыми изменениями определяет, где проходят уровни поддержки и сопротивления.
- Задействует индикаторы, чтобы получить дополнительные сигналы об изменении цены.
Источник: trading.biz
4. Анализирует ценовой график и определяет тренд, который может быть восходящим или нисходящим.
Результаты анализа можно использовать для формирования собственной или адаптации чужой стратегии.
Прогнозирование рынка с использованием сводного теханализа
Рынок находится в постоянном движении, поэтому трейдеру нужно научиться анализировать изменения и быстро принимать обоснованные решения. Для этого на торговых платформах предусмотрены сигналы, индикаторы и другие инструменты, которые помогают строить верные прогнозы. Одни из них помогают заранее распознать тренд, другие предназначены для измерения его силы и стабильности в определенном промежутке времени. Использование технических индикаторов повышает точность прогнозирования, позволяет предвидеть дальнейшие движения валютных пар и других активов.
С помощью теханализа трейдер может разработать собственный торговый план и придерживаться строгого алгоритма действий. Использование продуманной стратегии, ко всему прочему, позволяет сохранять психоэмоциональную стабильность, что также сказывается на результативности участника рынка. Если комбинировать технический анализ с изучением фундаментальных факторов, можно значительно повысить точность прогнозов и, соответственно, эффективность торговли.
Заключение и рекомендации
Технический анализ предлагает большой выбор инструментов, которые эффективно используются для прогнозирования рыночных изменений. Чтобы повысить эффективность прогнозов, эксперты рекомендуют комбинировать разные методы анализа, например, графические инструменты, индикаторы и осцилляторы. Также дополнительно можно задействовать фундаментальный анализ.
Помните, что применение самых лучших инструментов теханализа не дает 100% точности. Освоение метода ТА требует времени, знаний, практического опыта. Начинать лучше с азов ー основ трейдинга, базовых понятий, постепенно переходя к более сложным темам.
Если вас интересует конкретный актив, выделите время для анализа графика, чтобы изучить поведение цены в разных временных промежутках. Отслеживайте закономерности, повторяющиеся модели, используйте сигналы, чтобы предугадать изменение котировок в будущем и закрыть сделку с прибылью.
Удобный инструмент по сводному технализу можно найти на Trading.biz. С помощью специального графика вы можете посмотреть историю движения цен разных активов и другую важную информацию. Пользоваться им очень просто, так что рекомендуем.